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中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌(中海強(qiáng)債C)(395012)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1460 -0.0010 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0460元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派現(xiàn)金0.0580元
2017-04-26 2017-04-26 2017-04-27 每份派現(xiàn)金0.1100元
2013-12-06 2013-12-06 2013-12-10 每份派現(xiàn)金0.0400元
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%