上投摩根輪動(dòng)添利債券C(上投添利C)(370026)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0080
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1040
- 成立日期：2013-02-04
- 基金類型：債券型
- 成立份額：55.712億份
- 最近份額：4.2418億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2015-04-13 |
2015-04-13 |
2015-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
