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上投摩根輪動添利債券A(上投添利A)(370025)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0110 -0.0010 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1290
  • 成立日期：2013-02-04
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：55.712億份
  • 最近份額：4.2376億
  • 最近資產：0.06億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0070元
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派現(xiàn)金0.0130元
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派現(xiàn)金0.0040元
2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派現(xiàn)金0.0060元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.0070元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派現(xiàn)金0.0050元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派現(xiàn)金0.0430元
2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派現(xiàn)金0.0330元