權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派現(xiàn)金0.0740元 |
2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
2010-12-17 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.1200元 |
2010-06-30 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 每份派現(xiàn)金0.1300元 |
2008-03-27 | 2008-03-27 | 2008-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.0550元 |
2007-07-06 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
債券基金平均收益率為0.24%,在1310只債基中,收益非負(fù)的有1275只,占比97.33%。其中,中加豐潤純債債券A、嘉實(shí)豐益信用定期債券C、招商安本增利債券收益率領(lǐng)先,本周收益率分別為73.43%、9.15%和1.97%。
標(biāo)簽: QDII基金 基金業(yè)績 基金表現(xiàn) 關(guān)聯(lián)基金: 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 國泰安康定期支付混合A 國泰濃益靈活配置混合A 金鷹元禧混合A 招商安本增利債券C 大成景鵬靈活配置混合A 易方達(dá)新益混合E事實(shí)上,除了招商安瑞進(jìn)取之外,在業(yè)內(nèi)擁有固收金字招牌的招商基金,旗下績優(yōu)債基并非僅此一只。東方財(cái)富網(wǎng)Choice數(shù)據(jù)顯示,截至5月9日,招商雙債增強(qiáng)(LOF)、招商安心收益、招商產(chǎn)業(yè)債(A類)今年以來的凈值增長率分別為3.05%、1.30%和1.28%,在635只同類可比基金中分別位列第4位,第33位和第36位。
標(biāo)簽: 大滿貫 關(guān)聯(lián)基金: 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 招商安本增利債券C基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.5118 | 0.81% |
招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.4961 | 0.81% |
招商品質(zhì)成長混合A | 0.6454 | 0.80% |
招商創(chuàng)新增長混合A | 0.6656 | 0.79% |
招商品質(zhì)成長混合C | 0.6267 | 0.79% |
招商創(chuàng)新增長混合C | 0.6398 | 0.77% |
醫(yī)療器械指數(shù)ETF | 0.5157 | 0.59% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |