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招商安本增利債券C(招商安本)(217008)基金分紅送配

今天最新凈值 1.6752 -0.0058 -0.3500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:2.4392
  • 成立日期:2006-07-11
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:30.977億份
  • 最近份額:11.6741億
  • 最近資產(chǎn):18.50億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:滕越 王娟娟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 每份派現(xiàn)金0.0740元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派現(xiàn)金0.0600元
2011-06-29 2011-06-29 2011-06-30 每份派現(xiàn)金0.0600元
2010-12-17 2010-12-17 2010-12-20 每份派現(xiàn)金0.1200元
2010-06-30 2010-06-30 2010-07-01 每份派現(xiàn)金0.1300元
2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每份派現(xiàn)金0.0550元
2007-07-06 2007-07-09 2007-07-10 每份派現(xiàn)金0.0250元
2007-03-12 2007-03-13 2007-03-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)