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今天最新凈值 1.3376 -0.0055 -0.4100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.4884
  • 成立日期：2002-11-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.826億份
  • 最近份額：4.3621億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-25 每份派現(xiàn)金0.0900元
2021-02-01 2021-02-01 2021-02-02 每份派現(xiàn)金0.1260元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派現(xiàn)金0.0777元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-07 每份派現(xiàn)金0.1000元
2015-03-02 2015-03-02 2015-03-03 每份派現(xiàn)金0.0200元
2014-02-24 2014-02-24 2014-02-25 每份派現(xiàn)金0.0771元
2011-02-23 2011-02-23 2011-02-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-01-21 2010-01-21 2010-01-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2007-05-30 2007-05-31 2007-06-01 每份派現(xiàn)金0.6300元
2006-12-07 2006-12-08 2006-12-11 每份派現(xiàn)金0.6500元
2006-04-07 2006-04-10 2006-04-11 每份派現(xiàn)金0.1500元
2006-01-06 2006-01-09 2006-01-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2004-03-11 2004-03-12 2004-03-15 每份派現(xiàn)金0.0850元
2003-12-19 2003-12-22 2003-12-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2003-07-22 2003-07-23 2003-07-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2003-06-30 2003-07-01 2003-07-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2003-05-20 2003-05-21 2003-05-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動(dòng)態(tài)