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民生加銀平穩(wěn)添利債券A(民生添利)(166904)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9120 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4210
  • 成立日期：2013-08-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：17.403億份
  • 最近份額：5.1440億
  • 最近資產(chǎn)：5.36億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 李文君
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-04-15 2020-04-15 2020-04-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 每份派現(xiàn)金0.0330元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-04-18 2018-04-18 2018-04-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 每份派現(xiàn)金0.0180元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 每份派現(xiàn)金0.0230元
2017-07-17 2017-07-17 2017-07-19 每份派現(xiàn)金0.0320元
2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派現(xiàn)金0.0270元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 每份派現(xiàn)金0.0220元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派現(xiàn)金0.0240元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0270元
2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 每份派現(xiàn)金0.0310元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 每份派現(xiàn)金0.0230元
2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派現(xiàn)金0.0210元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派現(xiàn)金0.0240元
2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派現(xiàn)金0.0280元
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派現(xiàn)金0.0250元
基金動(dòng)態(tài)