萬(wàn)家強(qiáng)化收益定開(kāi)債(萬(wàn)家強(qiáng)債)(161911)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0121
0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.6131
- 成立日期：2013-05-07
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：2.506億份
- 最近份額：3.0494億
- 最近資產(chǎn)：3.09億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東 陳奕雯
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-22 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
| 2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-26 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-25 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-22 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2017-09-20 |
2017-09-20 |
2017-09-22 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2017-06-21 |
2017-06-21 |
2017-06-23 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2017-03-21 |
2017-03-21 |
2017-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2016-12-23 |
2016-12-23 |
2016-12-27 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2016-09-23 |
2016-09-23 |
2016-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2016-06-21 |
2016-06-21 |
2016-06-23 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2016-03-24 |
2016-03-24 |
2016-03-28 |
每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2015-12-17 |
2015-12-17 |
2015-12-21 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2015-09-15 |
2015-09-15 |
2015-09-17 |
每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 2015-06-23 |
2015-06-23 |
2015-06-25 |
每份派現(xiàn)金0.0380元 |
| 2015-03-24 |
2015-03-24 |
2015-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0370元 |
| 2014-12-08 |
2014-12-08 |
2014-12-10 |
每份派現(xiàn)金0.0210元 |
| 2014-09-04 |
2014-09-04 |
2014-09-09 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2014-05-28 |
2014-05-28 |
2014-05-30 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2014-02-28 |
2014-02-28 |
2014-03-04 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2013-11-19 |
2013-11-19 |
2013-11-21 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2013-09-25 |
2013-09-25 |
2013-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
