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銀華永興純債債券(LOF)A(永興純債)(161823)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2060 0.0010 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2060
  • 成立日期:2013-01-18
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:19.124億份
  • 最近份額:0.0914億
  • 最近資產(chǎn):0.11億
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:瞿燦
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2016-01-18 份額折算 每份份額折算1.239份