融通歲歲添利定開債A(融通歲歲添利A)(161618)基金分紅送配
今天最新凈值
1.2374
0.0001 0.0100%
- 累計凈值：1.7957
- 成立日期：2012-11-06
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：31.198億份
- 最近份額：0.5093億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：王超
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-10 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0210元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2020-07-08 |
2020-07-08 |
2020-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2019-10-15 |
2019-10-15 |
2019-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2019-04-17 |
2019-04-17 |
2019-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2017-04-19 |
2017-04-19 |
2017-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0109元 |
| 2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0161元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2016-04-20 |
2016-04-20 |
2016-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0190元 |
| 2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0310元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2014-10-29 |
2014-10-29 |
2014-10-31 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-10 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2014-08-27 |
2014-08-27 |
2014-08-29 |
每份派現(xiàn)金0.0033元 |
| 2014-07-29 |
2014-07-29 |
2014-07-31 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2014-07-01 |
2014-07-01 |
2014-07-03 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2014-06-03 |
2014-06-03 |
2014-06-05 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2013-10-28 |
2013-10-28 |
2013-10-30 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2013-09-30 |
2013-09-30 |
2013-10-09 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2013-07-26 |
2013-07-26 |
2013-07-30 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2013-06-27 |
2013-06-27 |
2013-07-01 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2013-05-27 |
2013-05-27 |
2013-05-29 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2013-05-03 |
2013-05-03 |
2013-05-07 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2013-03-26 |
2013-03-26 |
2013-03-28 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2013-02-28 |
2013-02-28 |
2013-03-04 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2013-01-30 |
2013-01-30 |
2013-02-01 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2012-12-26 |
2012-12-26 |
2012-12-28 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
