拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2019-05-29 | 份額分拆 | 暫未確定份額分拆比例 |
2019-01-02 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.04997份 |
2018-01-02 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.04999份 |
2017-01-03 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.04999份 |
2016-01-04 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.01794份 |
2015-09-15 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.01861份 |
2015-05-27 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.02472份 |
2015-01-05 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.06142份 |
2014-01-02 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.05936份 |
2013-01-04 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.05888份 |
中歐基金則認為,下一步債市的利好可能主要來自理財擴張導(dǎo)致的信用債走強,利率曲線上短端受益于資金面的持續(xù)寬松,可能還會進一步陡峭化。
標簽: 贖回 凈值 份額 債市 精度 大額 資產(chǎn) 關(guān)聯(lián)基金: 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)穩(wěn)健如此看來,在沒有出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險的市場環(huán)境下,若非基金規(guī)模小,機構(gòu)持有比例高,且出現(xiàn)巨額贖回導(dǎo)致基金難做的現(xiàn)象,一般權(quán)益類基金經(jīng)理并無太多空倉運作的動力。然而,在基金行業(yè)馬太效應(yīng)突出的當下,上述迷你基金的運作困境,也是不應(yīng)該被忽略的事情。
標簽: 倉位 資產(chǎn) 股票 贖回 投資 開源 業(yè)績 關(guān)聯(lián)基金: 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)進取 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)穩(wěn)健基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
諾安優(yōu)勢行業(yè)A | 0.8700 | 0.46% |
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | 1.4911 | 0.17% |
諾安改革趨勢混合 | 1.5990 | 0.06% |
諾安安鑫 | 2.5906 | 0.05% |
諾安瑞鑫定開債 | 1.1509 | 0.02% |
諾安聚利債A | 1.3731 | 0.02% |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A | 1.2648 | 0.02% |
諾安聚利債C | 1.3611 | 0.01% |