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國投瑞銀純債債券A(國投純債A)(121013)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0490 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2500
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：25.810億份
  • 最近份額：0.3340億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0057元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 每份派現(xiàn)金0.0010元
2017-04-18 2017-04-18 2017-04-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 每份派現(xiàn)金0.0227元
2016-10-21 2016-10-21 2016-10-25 每份派現(xiàn)金0.0090元
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-04-15 2016-04-15 2016-04-19 每份派現(xiàn)金0.0190元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.0160元
2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 每份派現(xiàn)金0.0140元
2015-07-14 2015-07-14 2015-07-16 每份派現(xiàn)金0.0180元
2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派現(xiàn)金0.0280元
2013-06-24 2013-06-24 2013-06-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)