權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-04-01 | 每份派現(xiàn)金0.4593元 |
2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.2770元 |
2013-08-27 | 2013-08-27 | 2013-08-29 | 每份派現(xiàn)金0.0900元 |
2013-03-08 | 2013-03-08 | 2013-03-12 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 |
2013-02-26 | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
2009-10-26 | 2009-10-26 | 2009-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0900元 |
2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-08 | 每份派現(xiàn)金0.1300元 |
純債基金中,納入統(tǒng)計(jì)的611只基金延續(xù)此前上漲行情,平均上漲0.5%,僅有8只基金錄得了負(fù)收益。 華商穩(wěn)固添利債券C、A以2.12%、2.08%的漲幅名列前茅。而華安安浦債券C則以13.08%的跌幅排至同類末位。
標(biāo)簽: 債券型基金 開放式基金 基金業(yè)績 關(guān)聯(lián)基金: 華商穩(wěn)固添利債券C 華夏醫(yī)療健康混合C 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 招商可轉(zhuǎn)債債券 華夏經(jīng)典混合 銀河康樂股票A在他看來,三、四季度市場有望出現(xiàn)“吃飯行情”。所謂“吃飯行情”主要是估值修復(fù)、成長性恢復(fù)的行情,在此背景下,一些諸如消費(fèi)類電子、信息服務(wù)、影視娛樂、醫(yī)藥醫(yī)療等新興的主題方向會有所表現(xiàn)。
標(biāo)簽: 市場走勢 下半年 關(guān)聯(lián)基金: 長盛電子信息主題靈活配置混合 長盛創(chuàng)新先鋒混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
長盛醫(yī)療量化股票A | 1.9697 | 0.39% |
長盛養(yǎng)老健康混合A | 1.9672 | 0.25% |
長盛恒盛利率債A | 1.1045 | 0.03% |
長盛恒盛利率債C | 1.0957 | 0.03% |
長盛盛裕A | 1.0311 | 0.03% |
長盛盛裕C | 1.0304 | 0.03% |
長盛盛康C | 1.1861 | 0.03% |
長盛盛和純債C | 1.0879 | 0.02% |