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廣發(fā)民玉純債C(019515)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0644 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0991
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0965億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高翔 洪志
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0027元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0029元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0025元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0019元