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摩根瑞享純債債券C(上投摩根瑞享純債債券C)(016211)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0629 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1001
  • 成立日期：2022-10-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1141億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：劉魯?shù)?/a> 雷楊娟
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0372元