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富國匯享三個月定開債C(富國匯享三個月定期開放債券C)(015316)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0661 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0901
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0685億
  • 最近資產(chǎn)：23.13億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張洋 呂春杰 李金柳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 每份派現(xiàn)金0.0030元