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鵬華尊裕一年定開債(鵬華尊裕一年定開發(fā)起式債券)(008951)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0066 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1527
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0010億
  • 最近資產(chǎn)：10.02億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：曾皓明 吳國杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派現(xiàn)金0.0077元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-12 每份派現(xiàn)金0.0169元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0226元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0300元