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天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起A(天弘中債1-3年國開債)(008933)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0226 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1328
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0400億
  • 最近資產(chǎn)：44.52億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 任明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0011元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0089元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0124元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0232元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.0026元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 每份派現(xiàn)金0.0372元