博時(shí)穩(wěn)悅63個(gè)月定開(kāi)債(008674)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0166
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.1844
- 成立日期:2020-01-13
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:80.0000億
- 最近資產(chǎn):85.04億
- 基金公司:博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理:鄧欣雨 陳黎
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
每份派現(xiàn)金0.0478元 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-07-29 |
2024-07-29 |
2024-07-31 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-04-16 |
2024-04-16 |
2024-04-18 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2022-07-08 |
2022-07-08 |
2022-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2022-04-19 |
2022-04-19 |
2022-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2021-10-22 |
2021-10-22 |
2021-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2021-07-23 |
2021-07-23 |
2021-07-27 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-03 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-11-20 |
2020-11-20 |
2020-11-24 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2020-09-08 |
2020-09-08 |
2020-09-10 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |