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博時(shí)穩(wěn)悅63個(gè)月定開(kāi)債(008674)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0166 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1844
  • 成立日期:2020-01-13
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:80.0000億
  • 最近資產(chǎn):85.04億
  • 基金公司:博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:鄧欣雨 陳黎
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-08 2025-04-08 2025-04-10 每份派現(xiàn)金0.0478元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-07-29 2024-07-29 2024-07-31 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-04-16 2024-04-16 2024-04-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-12 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-04-19 2022-04-19 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-07-23 2021-07-23 2021-07-27 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-11-20 2020-11-20 2020-11-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-08 2020-09-08 2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)