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招商招和39個月定開債(008460)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0086 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1538
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.9960億
  • 最近資產：87.17億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：康晶
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-24 每份派現金0.0060元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 每份派現金0.0070元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-18 每份派現金0.0060元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 每份派現金0.0090元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派現金0.0060元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現金0.0060元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現金0.0160元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現金0.0150元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現金0.0140元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 每份派現金0.0085元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 每份派現金0.0241元
基金動態(tài)