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中信保誠嘉裕五年定開債(008429)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0217 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1661
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：89.9980億
  • 最近資產(chǎn)：90.97億
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 臧淑玲 顧飛辰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0066元
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-19 每份派現(xiàn)金0.0185元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0078元
2020-09-03 2020-09-03 2020-09-04 每份派現(xiàn)金0.0178元