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博時(shí)富信純債債券A(博時(shí)富信純債債券)(008411)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1036 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1829
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6880億
  • 最近資產(chǎn)：13.44億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 陳黎
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0234元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-16 每份派現(xiàn)金0.0213元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0083元
2021-08-30 2021-08-30 2021-09-01 每份派現(xiàn)金0.0263元
博時(shí)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時(shí)黃金D 7.5775 0.59%
博時(shí)黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤(pán)價(jià)值ETF 1.0667 0.52%
博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.4298 0.37%