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國泰惠信三年定開債(國泰惠信三年定期開放債券)(008017)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0060 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1479
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：136.9754億
  • 最近資產：137.40億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：劉嵩揚
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-12 2025-03-12 2025-03-13 每份派現金0.0060元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現金0.0070元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現金0.0060元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現金0.0050元
2024-03-06 2024-03-06 2024-03-07 每份派現金0.0050元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 每份派現金0.0090元
2022-10-31 2022-10-31 2022-11-01 每份派現金0.0308元
2022-08-10 2022-08-10 2022-08-11 每份派現金0.0080元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現金0.0050元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 每份派現金0.0085元
2021-04-21 2021-04-21 2021-04-22 每份派現金0.0040元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現金0.0108元
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 每份派現金0.0034元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現金0.0091元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-26 每份派現金0.0080元