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前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債C(007764)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0101 0.0002 0.0200%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0281
成立日期：2019-08-26
基金類型：債券指數(shù)
成立份額：
最近份額：0.0299億
最近資產(chǎn)：0.03億
基金公司：前海開(kāi)源基金
基金經(jīng)理：李炳智

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2020-04-27	2020-04-27	2020-04-28	每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-27	每份派現(xiàn)金0.0050元

標(biāo)簽云

前海開(kāi)源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
前海開(kāi)源黃金ETF聯(lián)接A	1.8167	0.63%
黃金基金ETF	7.4405	0.59%
前海開(kāi)源澤鑫混合A	1.9829	0.10%
前海開(kāi)源澤鑫混合C	1.9725	0.10%
前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票	1.1740	0.09%
前海開(kāi)源盈鑫A	1.6351	0.06%
前海開(kāi)源盈鑫C	1.6379	0.06%
前海開(kāi)源民裕進(jìn)取	0.7523	0.05%

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