搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通增潤(rùn)三個(gè)月定開(kāi)債(融通增潤(rùn)三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式)(007516)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1325 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1904
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.6523億
  • 最近資產(chǎn)：39.46億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：許富強(qiáng) 劉舒樂(lè)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0284元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0064元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0164元