博時(shí)富豐3個(gè)月定開(kāi)債(博時(shí)富豐3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式)(007513)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1220
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2242
- 成立日期：2019-06-26
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.5739億
- 最近資產(chǎn)：22.51億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：倪玉娟 黃海峰 郭思潔
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-18 |
每份派現(xiàn)金0.0520元 |
| 2020-08-25 |
2020-08-25 |
2020-08-27 |
每份派現(xiàn)金0.0237元 |
| 2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-18 |
每份派現(xiàn)金0.0173元 |
| 2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-20 |
每份派現(xiàn)金0.0092元 |
