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融通增悅債券(006206)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0534 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2553
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0164億
  • 最近資產(chǎn)：23.65億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：趙小強 朱浩然 李冠頔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0299元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-04 每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-12 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 每份派現(xiàn)金0.0200元