銀河景行3個(gè)月定開(kāi)債(銀河景行3個(gè)月定開(kāi)債券)(005790)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0696
0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2933
- 成立日期：2018-06-13
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.6126億
- 最近資產(chǎn)：30.88億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：韓晶 劉銘 魏璇
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
每份派現(xiàn)金0.0065元 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-30 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2021-07-02 |
2021-07-02 |
2021-07-06 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2020-12-04 |
2020-12-04 |
2020-12-08 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
每份派現(xiàn)金0.0185元 |
| 2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0172元 |
| 2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
每份派現(xiàn)金0.0145元 |
| 2018-12-14 |
2018-12-14 |
2018-12-18 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
