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鑫元常利定開債(鑫元常利定期開放債券)(005779)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0345 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3322
  • 成立日期：2018-03-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0034億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 曹建華 丁汀
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-20 2024-09-20 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0228元
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-02 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-07-01 2024-07-01 2024-07-02 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-05-27 2020-05-27 2020-05-28 每份派現(xiàn)金0.0375元
2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 每份派現(xiàn)金0.0167元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0424元
2018-12-07 2018-12-07 2018-12-10 每份派現(xiàn)金0.0283元