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今天最新凈值 1.0092 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2691
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8872億
  • 最近資產(chǎn)：40.31億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒 謝越
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-08 2025-01-08 2025-01-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-17 2024-05-17 2024-05-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-11 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-08-19 2019-08-19 2019-08-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-02-25 2019-02-25 2019-02-26 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-09-03 2018-09-03 2018-09-04 每份派現(xiàn)金0.0226元