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中信建投山西國企債A(005527)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1035 0.0056 0.5100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1635
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8215億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃海浩 劉博 楊龍龍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-09-06 2019-09-06 2019-09-09 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-07-03 2019-07-03 2019-07-04 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)