權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 |
2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 |
近來,基金新發(fā)市場已有所回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示,以基金成立日計算,公募新發(fā)市場自3月以來,已經(jīng)連續(xù)四個月的發(fā)行份額超過千億元,超過去年同期表現(xiàn)。從產(chǎn)品來看,不少新發(fā)債基也成為資金追捧的對象。在年內(nèi)發(fā)行規(guī)模超過30億元的68只新基金中,債券型基金數(shù)量為65只,占比超過95%;此外還包攬發(fā)行規(guī)模的前29位。
標(biāo)簽: 發(fā)行 產(chǎn)品 募集 規(guī)模 市場 超過 權(quán)益 關(guān)聯(lián)基金: 圓信永豐多策略 圓信永豐消費升級但與混合型基金相比,債券型基金在今年前5個月的整體分紅次數(shù)在排行榜中的表現(xiàn)更加突出。華夏鼎利債券、工銀瑞景定開發(fā)起式債券、工銀瑞景定開發(fā)起式債券、博時裕盈3個月定開債在今年前5個月的分紅次數(shù)均已超過5次。
標(biāo)簽: 公募基金 基金分紅 關(guān)聯(lián)基金: 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 圓信永豐消費升級基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
圓信永豐興瑞 | 1.1047 | 0.03% |
圓信永豐興融A | 1.0497 | 0.01% |
圓信永豐興融C | 1.0375 | 0.01% |
圓信永豐豐和A | 1.1466 | 0.01% |
圓信永豐豐和C | 1.1236 | 0.01% |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 1.0076 | 0.00% |
圓信永豐興和60天滾動持有債券A | 1.0001 | 0.00% |
圓信永豐興和60天滾動持有債券C | 1.0001 | 0.00% |