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鵬華永泰定期開放債券(004503)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2913 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4508
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0553億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 應(yīng)琛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0274元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0247元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0167元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 每份派現(xiàn)金0.0410元
基金動態(tài)