| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 |
| 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
| 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 金鷹時(shí)代先鋒混合C | 0.4753 | 0.93% |
| 金鷹時(shí)代先鋒混合A | 0.4864 | 0.91% |
| 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合A | 0.6242 | 0.77% |
| 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C | 0.6141 | 0.77% |
| 金鷹新能源混合A | 0.9380 | 0.76% |
| 金鷹新能源混合C | 0.9224 | 0.76% |
| 金鷹大視野混合C | 0.7030 | 0.43% |
| 金鷹大視野混合A | 0.7136 | 0.42% |
