權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 每份派現(xiàn)金0.2100元 |
2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
富國(guó)可轉(zhuǎn)債嘉實(shí)穩(wěn)固匯添富可轉(zhuǎn)債A新華信用增益A華夏安康信用優(yōu)選A7.817.737.657.287.197.097.036.97易方達(dá)安心回報(bào)B 10.03 華商穩(wěn)健雙利B 7.94易方達(dá)安心回報(bào)A 10.48 華商瑞鑫定期開(kāi)放 8.07基金名稱(chēng) 收益率 (%) 基金名稱(chēng) 收益率 (%)
標(biāo)簽: 易方達(dá) 關(guān)聯(lián)基金: 江信聚福定開(kāi)債 江信匯福 中融融信雙盈C 方正富邦惠利純債C 長(zhǎng)盛盛通純債C 前海聯(lián)合永興純債A除了上述3只基金,本周以來(lái),還有建信恒分純債、國(guó)聯(lián)安鑫利等多只基金發(fā)生凈值異常波動(dòng)事件。
關(guān)聯(lián)基金: 方正富邦惠利純債C基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
方正富邦信泓混合A | 0.7806 | 0.39% |
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C | 1.0720 | 0.31% |
方正富邦遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A | 1.0911 | 0.30% |
方正富邦科技創(chuàng)新A | 1.4812 | 0.22% |
方正富邦科技創(chuàng)新C | 1.4581 | 0.21% |
方正富邦天恒混合A | 1.4999 | 0.11% |
方正富邦天恒混合C | 1.5184 | 0.11% |
方正富邦添利純債C | 1.0227 | 0.06% |