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新沃通利純債A(003664)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1134 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1734
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4534億
  • 最近資產(chǎn)：19.19億
  • 基金公司：新沃基金
  • 基金經(jīng)理：沈夏 莊磊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-10-30 2020-10-30 2020-11-02 每份派現(xiàn)金0.0600元
基金動(dòng)態(tài)
新沃基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
新沃通利純債A 1.1134 0.02%
新沃通利純債C 1.1075 0.02%
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0069 0.00%
新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 0.9556 0.00%
新沃通盈 1.2500 -0.32%
新沃鑫禧債券 2.0600 0.02%