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招商招軒純債A(003371)基金分紅送配

今天最新凈值 1.5086 0.1714 12.8200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6039
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6829億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 許強
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 每份派現(xiàn)金0.0553元
基金動態(tài)