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長信穩(wěn)益純債債券A(長信穩(wěn)益純債)(003349)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1142 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4867
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3150億
  • 最近資產(chǎn)：11.33億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0515元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-27 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-08-30 2019-08-30 2019-09-03 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-05-23 2019-05-23 2019-05-27 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-03-28 2019-03-28 2019-04-01 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-31 每份派現(xiàn)金0.0630元
基金動態(tài)