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民生加銀鑫安純債A(民生加銀鑫安A)(002684)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1850 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4050
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0000億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航 李文君 裴禹翔 張玓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-04-18 2022-04-18 2022-04-19 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-30 2020-06-30 2020-07-01 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-02-27 2020-02-27 2020-02-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-05-29 2019-05-29 2019-05-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-11-30 2018-11-30 2018-12-03 每份派現(xiàn)金0.0130元
2018-08-08 2018-08-08 2018-08-09 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2018-04-12 2018-04-12 2018-04-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-03-01 2018-03-01 2018-03-02 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-12-27 2017-12-27 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0010元
2017-10-13 2017-10-13 2017-10-16 每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-07-07 2017-07-07 2017-07-10 每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-05-02 2017-05-02 2017-05-03 每份派現(xiàn)金0.0020元
基金動態(tài)