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今天最新凈值 1.0160 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3800
  • 成立日期：2016-02-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9504億
  • 最近資產(chǎn)：10.02億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭振源
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-08-20 2024-08-20 2024-08-22 每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0380元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0230元
2020-11-30 2020-11-30 2020-12-02 每份派現(xiàn)金0.0290元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-24 每份派現(xiàn)金0.0270元
2019-06-10 2019-06-10 2019-06-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-19 每份派現(xiàn)金0.0190元
2018-09-13 2018-09-13 2018-09-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-05-08 2018-05-08 2018-05-10 每份派現(xiàn)金0.0250元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-10-24 2017-10-24 2017-10-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2017-03-16 2017-03-16 2017-03-20 每份派現(xiàn)金0.0230元
基金動(dòng)態(tài)