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華泰柏瑞精選回報(bào)混合(華泰柏瑞軍工)(001524)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1726 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3102
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6782億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 陳東 鄭青 王燁斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 每份派現(xiàn)金0.1376元
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%