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易方達(dá)新享混合A(易方達(dá)新享A)(001342)基金分紅送配

今天最新凈值 1.5939 0.0013 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.2849
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.9462億
  • 最近資產(chǎn):6.16億
  • 基金公司:易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理:韓閱川 楊康
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0680元
2020-08-17 2020-08-17 2020-08-18 每份派現(xiàn)金0.0640元
2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 每份派現(xiàn)金0.0660元
2020-05-07 2020-05-07 2020-05-08 每份派現(xiàn)金0.0750元
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 每份派現(xiàn)金0.0710元
2020-02-05 2020-02-05 2020-02-06 每份派現(xiàn)金0.0770元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-28 每份派現(xiàn)金0.0550元
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