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上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報混合(上投穩(wěn)進(jìn)回報)(000887)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0126 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3317
  • 成立日期：2015-01-27
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：5.699億份
  • 最近份額：0.1086億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0141元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0210元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-23 每份派現(xiàn)金0.0020元
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-16 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0130元
2017-10-19 2017-10-19 2017-10-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-07-17 2017-07-17 2017-07-18 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派現(xiàn)金0.0070元
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派現(xiàn)金0.0110元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.0870元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派現(xiàn)金0.0510元
基金動態(tài)