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國投瑞銀一年定開債A(國投一年定開A)(000237)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1900 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3980
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：3.579億份
  • 最近份額：0.4710億
  • 最近資產：0.12億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-08-18 2016-08-18 2016-08-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-07-07 2015-07-07 2015-07-09 每份派現(xiàn)金0.1000元
2014-08-15 2014-08-15 2014-08-19 每份派現(xiàn)金0.0630元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
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