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長盛年年收益定期債券C(長盛年年C)(000226)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0530 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2910
  • 成立日期：2013-08-09
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：5.927億份
  • 最近份額：0.5109億
  • 最近資產：0.07億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經理：段鵬
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.0432元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0482元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0378元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0360元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 每份派現(xiàn)金0.0430元
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%