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華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A(華泰量指增強(qiáng))(000172)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3750 -0.0010 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6370
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.332億份
  • 最近份額：11.3015億
  • 最近資產(chǎn)：15.37億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 徐帥宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0940元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 每份派現(xiàn)金0.0863元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0700元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.0630元
2017-08-31 2017-08-31 2017-09-01 每份派現(xiàn)金0.2520元
2016-11-16 2016-11-16 2016-11-17 每份派現(xiàn)金0.3470元
2015-01-27 2015-01-27 2015-01-28 每份派現(xiàn)金0.3500元
基金動(dòng)態(tài)
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%