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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(970170)

今天最新凈值 1.0783 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0783
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4190億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威
近一季興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C(970170)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-05-22 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-05-21 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-05-20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-05-19 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-05-16 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-05-15 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-05-14 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-05-13 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2025-05-12 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0773 1.0773 1.0775 1.0775 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-05-08 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.0005 0.05%
2025-05-07 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-05-06 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-04-30 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-04-29 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0760 1.0760 1.0755 1.0755 0.0005 0.05%
2025-04-28 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0755 1.0755 1.0753 1.0753 0.0002 0.02%
2025-04-25 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-04-24 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-04-22 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-04-21 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-04-18 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-04-17 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2025-04-16 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-04-15 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-04-14 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2025-04-11 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-04-10 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0747 1.0747 1.0747 1.0747 0.0000 0.00%
2025-04-09 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0747 1.0747 1.0748 1.0748 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0748 1.0748 1.0754 1.0754 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0754 1.0754 1.0743 1.0743 0.0011 0.10%
2025-04-03 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0743 1.0743 1.0730 1.0730 0.0013 0.12%
2025-04-02 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2025-04-01 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2025-03-31 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2025-03-28 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-03-27 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-03-26 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2025-03-25 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-03-24 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0712 1.0712 1.0708 1.0708 0.0004 0.04%
2025-03-21 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0708 1.0708 1.0705 1.0705 0.0003 0.03%
2025-03-20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0705 1.0705 1.0697 1.0697 0.0008 0.07%
2025-03-19 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-03-18 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-03-17 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-03-14 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0692 1.0692 1.0686 1.0686 0.0006 0.06%
2025-03-13 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0686 1.0686 1.0677 1.0677 0.0009 0.08%
2025-03-12 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04%
2025-03-11 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-03-10 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-07 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2025-03-05 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2025-03-04 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-03-03 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2025-02-28 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-02-26 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-02-25 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%