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東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A基金凈值查詢(970096)

今天最新凈值 1.1294 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近半年東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A基金凈值查詢
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近半年,東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A(970096)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1295 1.3742 1.1294 1.3741 0.0001 0.01%
2025-05-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1294 1.3741 1.1294 1.3741 0.0000 0.00%
2025-05-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1294 1.3741 1.1293 1.3740 0.0001 0.01%
2025-05-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1293 1.3740 1.1293 1.3740 0.0000 0.00%
2025-05-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1293 1.3740 1.1291 1.3738 0.0002 0.02%
2025-05-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1291 1.3738 1.1291 1.3738 0.0000 0.00%
2025-05-15 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1291 1.3738 1.1290 1.3737 0.0001 0.01%
2025-05-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1290 1.3737 1.1289 1.3736 0.0001 0.01%
2025-05-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1289 1.3736 1.1289 1.3736 0.0000 0.00%
2025-05-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1289 1.3736 1.1288 1.3735 0.0001 0.01%
2025-05-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1288 1.3735 1.1286 1.3733 0.0002 0.02%
2025-05-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1286 1.3733 1.1285 1.3732 0.0001 0.01%
2025-05-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1285 1.3732 1.1284 1.3731 0.0001 0.01%
2025-05-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1284 1.3731 1.1280 1.3727 0.0004 0.04%
2025-04-30 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1280 1.3727 1.1279 1.3726 0.0001 0.01%
2025-04-29 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1279 1.3726 1.1278 1.3725 0.0001 0.01%
2025-04-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1278 1.3725 1.1276 1.3723 0.0002 0.02%
2025-04-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1276 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1276 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1276 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1276 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1276 1.3723 1.1275 1.3722 0.0001 0.01%
2025-04-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1275 1.3722 1.1274 1.3721 0.0001 0.01%
2025-04-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1274 1.3721 1.1274 1.3721 0.0000 0.00%
2025-04-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1274 1.3721 1.1273 1.3720 0.0001 0.01%
2025-04-15 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1273 1.3720 1.1273 1.3720 0.0000 0.00%
2025-04-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1273 1.3720 1.1272 1.3719 0.0001 0.01%
2025-04-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1272 1.3719 1.1270 1.3717 0.0002 0.02%
2025-04-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1270 1.3717 1.1270 1.3717 0.0000 0.00%
2025-04-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1270 1.3717 1.1270 1.3717 0.0000 0.00%
2025-04-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1270 1.3717 1.1270 1.3717 0.0000 0.00%
2025-04-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1270 1.3717 1.1263 1.3710 0.0007 0.06%
2025-04-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1263 1.3710 1.1259 1.3706 0.0004 0.04%
2025-04-02 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1259 1.3706 1.1257 1.3704 0.0002 0.02%
2025-04-01 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1257 1.3704 1.1256 1.3703 0.0001 0.01%
2025-03-31 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1256 1.3703 1.1254 1.3701 0.0002 0.02%
2025-03-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1254 1.3701 1.1253 1.3700 0.0001 0.01%
2025-03-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1253 1.3700 1.1251 1.3698 0.0002 0.02%
2025-03-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1251 1.3698 1.1249 1.3696 0.0002 0.02%
2025-03-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1249 1.3696 1.1247 1.3694 0.0002 0.02%
2025-03-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1247 1.3694 1.1244 1.3691 0.0003 0.03%
2025-03-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1244 1.3691 1.1241 1.3688 0.0003 0.03%
2025-03-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1241 1.3688 1.1238 1.3685 0.0003 0.03%
2025-03-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1238 1.3685 1.1236 1.3683 0.0002 0.02%
2025-03-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1236 1.3683 1.1235 1.3682 0.0001 0.01%
2025-03-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1235 1.3682 1.1234 1.3681 0.0001 0.01%
2025-03-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1231 1.3678 0.0003 0.03%
2025-03-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1231 1.3678 1.1228 1.3675 0.0003 0.03%
2025-03-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1228 1.3675 1.1227 1.3674 0.0001 0.01%
2025-03-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1227 1.3674 1.1229 1.3676 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1229 1.3676 1.1229 1.3676 0.0000 0.00%
2025-03-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1229 1.3676 1.1231 1.3678 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1231 1.3678 1.1231 1.3678 0.0000 0.00%
2025-03-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1231 1.3678 1.1229 1.3676 0.0002 0.02%
2025-03-04 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1229 1.3676 1.1227 1.3674 0.0002 0.02%
2025-03-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1227 1.3674 1.1225 1.3672 0.0002 0.02%
2025-02-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1225 1.3672 1.1225 1.3672 0.0000 0.00%
2025-02-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1225 1.3672 1.1226 1.3673 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1226 1.3673 1.1225 1.3672 0.0001 0.01%
2025-02-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1225 1.3672 1.1227 1.3674 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1227 1.3674 1.1229 1.3676 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1229 1.3676 1.1231 1.3678 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1231 1.3678 1.1232 1.3679 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1232 1.3679 1.1232 1.3679 0.0000 0.00%
2025-02-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1232 1.3679 1.1234 1.3681 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1234 1.3681 0.0000 0.00%
2025-02-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1235 1.3682 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1235 1.3682 1.1234 1.3681 0.0001 0.01%
2025-02-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1234 1.3681 0.0000 0.00%
2025-02-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1234 1.3681 0.0000 0.00%
2025-02-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1234 1.3681 1.1232 1.3679 0.0002 0.02%
2025-02-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1232 1.3679 1.1230 1.3677 0.0002 0.02%
2025-02-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1230 1.3677 1.1228 1.3675 0.0002 0.02%
2025-02-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1228 1.3675 1.1222 1.3669 0.0006 0.05%
2025-01-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1216 1.3663 0.0006 0.05%
2025-01-22 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1219 1.3666 1.1218 1.3665 0.0001 0.01%
2025-01-14 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1221 1.3668 1.1222 1.3669 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1222 1.3669 0.0000 0.00%
2025-01-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1223 1.3670 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1223 1.3670 1.1223 1.3670 0.0000 0.00%
2025-01-08 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1223 1.3670 1.1222 1.3669 0.0001 0.01%
2025-01-07 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1222 1.3669 0.0000 0.00%
2025-01-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1222 1.3669 1.1219 1.3666 0.0003 0.03%
2025-01-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1219 1.3666 1.1217 1.3664 0.0002 0.02%
2025-01-02 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1217 1.3664 1.1214 1.3661 0.0003 0.03%
2024-12-31 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1214 1.3661 1.1212 1.3659 0.0002 0.02%
2024-12-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1209 1.3656 1.1209 1.3656 0.0000 0.00%
2024-12-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1209 1.3656 1.1209 1.3656 0.0000 0.00%
2024-12-24 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1209 1.3656 1.1209 1.3656 0.0000 0.00%
2024-12-23 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1209 1.3656 1.1206 1.3653 0.0003 0.03%
2024-12-20 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1206 1.3653 1.1205 1.3652 0.0001 0.01%
2024-12-19 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1205 1.3652 1.1205 1.3652 0.0000 0.00%
2024-12-18 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1205 1.3652 1.1205 1.3652 0.0000 0.00%
2024-12-17 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1205 1.3652 1.1205 1.3652 0.0000 0.00%
2024-12-16 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1205 1.3652 1.1202 1.3649 0.0003 0.03%
2024-12-13 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1202 1.3649 1.1201 1.3648 0.0001 0.01%
2024-12-12 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1201 1.3648 1.1200 1.3647 0.0001 0.01%
2024-12-11 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1200 1.3647 1.1200 1.3647 0.0000 0.00%
2024-12-10 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1200 1.3647 1.1198 1.3645 0.0002 0.02%
2024-12-09 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1198 1.3645 1.1196 1.3643 0.0002 0.02%
2024-12-06 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1196 1.3643 1.1195 1.3642 0.0001 0.01%
2024-12-05 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1195 1.3642 1.1194 1.3641 0.0001 0.01%
2024-12-04 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1194 1.3641 1.1193 1.3640 0.0001 0.01%
2024-12-03 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1193 1.3640 1.1192 1.3639 0.0001 0.01%
2024-12-02 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1192 1.3639 1.1188 1.3635 0.0004 0.04%
2024-11-29 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1188 1.3635 1.1186 1.3633 0.0002 0.02%
2024-11-28 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1186 1.3633 1.1185 1.3632 0.0001 0.01%
2024-11-27 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1185 1.3632 1.1184 1.3631 0.0001 0.01%
2024-11-26 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1184 1.3631 1.1183 1.3630 0.0001 0.01%
2024-11-25 970096 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A 1.1183 1.3630 1.1181 1.3628 0.0002 0.02%
東證融匯證券資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1295 0.01%
1.1182 0.01%
1.1300 0.00%
1.1176 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%