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興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(970093)

今天最新凈值 0.7695 -0.0061 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7683 -0.0012 -0.1547%
  • 累計(jì)凈值：0.7695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5931億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周萌 游臻 何斯源
近半年興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A(970093)基金累計(jì)收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7690 0.7690 0.7695 0.7695 -0.0005 -0.06%
2025-05-22 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7756 0.7756 -0.0061 -0.79%
2025-05-21 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7699 0.7699 0.0057 0.74%
2025-05-20 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7699 0.7699 0.7650 0.7650 0.0049 0.64%
2025-05-19 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7618 0.7618 0.0032 0.42%
2025-05-16 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7664 0.7664 -0.0046 -0.60%
2025-05-15 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7723 0.7723 -0.0059 -0.76%
2025-05-14 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7723 0.7723 0.7674 0.7674 0.0049 0.64%
2025-05-13 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7667 0.7667 0.0007 0.09%
2025-05-12 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7667 0.7667 0.7597 0.7597 0.0070 0.92%
2025-05-09 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7597 0.7597 0.7604 0.7604 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7604 0.7604 0.7605 0.7605 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7582 0.7582 0.0023 0.30%
2025-05-06 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7501 0.7501 0.0081 1.08%
2025-04-30 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7501 0.7501 0.7507 0.7507 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7474 0.7474 0.0033 0.44%
2025-04-28 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7504 0.7504 -0.0030 -0.40%
2025-04-25 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7531 0.7531 -0.0027 -0.36%
2025-04-24 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7531 0.7531 0.7535 0.7535 -0.0004 -0.05%
2025-04-23 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7535 0.7535 0.7545 0.7545 -0.0010 -0.13%
2025-04-22 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7528 0.7528 0.0017 0.23%
2025-04-21 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7510 0.7510 0.0018 0.24%
2025-04-18 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7553 0.7553 -0.0043 -0.57%
2025-04-17 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7553 0.7553 0.7527 0.7527 0.0026 0.35%
2025-04-16 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7527 0.7527 0.7523 0.7523 0.0004 0.05%
2025-04-15 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7523 0.7523 0.7552 0.7552 -0.0029 -0.38%
2025-04-14 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7552 0.7552 0.7495 0.7495 0.0057 0.76%
2025-04-11 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7450 0.7450 0.0045 0.60%
2025-04-10 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54%
2025-04-09 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7352 0.7352 0.0058 0.79%
2025-04-08 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7352 0.7352 0.7222 0.7222 0.0130 1.80%
2025-04-07 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7657 0.7657 -0.0435 -5.68%
2025-04-03 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7657 0.7657 0.7658 0.7658 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7658 0.7658 0.7660 0.7660 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7617 0.7617 0.0043 0.56%
2025-03-31 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7617 0.7617 0.7703 0.7703 -0.0086 -1.12%
2025-03-28 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7770 0.7770 -0.0067 -0.86%
2025-03-27 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7754 0.7754 0.0016 0.21%
2025-03-26 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7735 0.7735 0.0019 0.25%
2025-03-25 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7753 0.7753 -0.0018 -0.23%
2025-03-24 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7753 0.7753 0.7744 0.7744 0.0009 0.12%
2025-03-21 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7808 0.7808 -0.0064 -0.82%
2025-03-20 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7889 0.7889 -0.0081 -1.03%
2025-03-19 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7910 0.7910 -0.0021 -0.27%
2025-03-18 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7898 0.7898 0.0012 0.15%
2025-03-17 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7875 0.7875 0.0023 0.29%
2025-03-14 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7875 0.7875 0.7748 0.7748 0.0127 1.64%
2025-03-13 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7748 0.7748 0.7794 0.7794 -0.0046 -0.59%
2025-03-12 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7794 0.7794 0.7821 0.7821 -0.0027 -0.35%
2025-03-11 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7787 0.7787 0.0034 0.44%
2025-03-10 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7800 0.7800 -0.0013 -0.17%
2025-03-07 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7800 0.7800 0.7800 0.7800 0.0000 0.00%
2025-03-06 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7800 0.7800 0.7734 0.7734 0.0066 0.85%
2025-03-05 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7749 0.7749 -0.0015 -0.19%
2025-03-04 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7739 0.7739 0.0010 0.13%
2025-03-03 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7739 0.7739 0.7705 0.7705 0.0034 0.44%
2025-02-28 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7705 0.7705 0.7795 0.7795 -0.0090 -1.15%
2025-02-27 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7795 0.7795 0.7757 0.7757 0.0038 0.49%
2025-02-26 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7687 0.7687 0.0070 0.91%
2025-02-25 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7687 0.7687 0.7757 0.7757 -0.0070 -0.90%
2025-02-24 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7782 0.7782 -0.0025 -0.32%
2025-02-21 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7749 0.7749 0.0033 0.43%
2025-02-20 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7742 0.7742 0.0007 0.09%
2025-02-19 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7715 0.7715 0.0027 0.35%
2025-02-18 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7734 0.7734 -0.0019 -0.25%
2025-02-17 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7726 0.7726 0.0008 0.10%
2025-02-14 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7726 0.7726 0.7643 0.7643 0.0083 1.09%
2025-02-13 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7681 0.7681 -0.0038 -0.49%
2025-02-12 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7585 0.7585 0.0096 1.27%
2025-02-11 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7585 0.7585 0.7639 0.7639 -0.0054 -0.71%
2025-02-10 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7639 0.7639 0.7574 0.7574 0.0065 0.86%
2025-02-07 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7485 0.7485 0.0089 1.19%
2025-02-06 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7485 0.7485 0.7434 0.7434 0.0051 0.69%
2025-02-05 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7457 0.7457 -0.0023 -0.31%
2025-01-27 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7457 0.7457 0.7448 0.7448 0.0009 0.12%
2025-01-22 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7438 0.7438 -0.0067 -0.90%
2025-01-14 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7252 0.7252 0.0106 1.46%
2025-01-13 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7259 0.7259 -0.0007 -0.10%
2025-01-10 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7259 0.7259 0.7364 0.7364 -0.0105 -1.43%
2025-01-09 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7364 0.7364 0.7393 0.7393 -0.0029 -0.39%
2025-01-08 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7393 0.7393 0.7431 0.7431 -0.0038 -0.51%
2025-01-07 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7431 0.7431 0.7466 0.7466 -0.0035 -0.47%
2025-01-06 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7502 0.7502 -0.0036 -0.48%
2025-01-03 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7502 0.7502 0.7575 0.7575 -0.0073 -0.96%
2025-01-02 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7685 0.7685 -0.0110 -1.43%
2024-12-31 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7685 0.7685 0.7717 0.7717 -0.0032 -0.41%
2024-12-26 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7721 0.7721 0.0006 0.08%
2024-12-25 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7762 0.7762 -0.0041 -0.53%
2024-12-24 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7715 0.7715 0.0047 0.61%
2024-12-23 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7736 0.7736 -0.0021 -0.27%
2024-12-20 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7736 0.7736 0.7760 0.7760 -0.0024 -0.31%
2024-12-19 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7805 0.7805 -0.0045 -0.58%
2024-12-18 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7757 0.7757 0.0048 0.62%
2024-12-17 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7817 0.7817 -0.0060 -0.77%
2024-12-16 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7863 0.7863 -0.0046 -0.59%
2024-12-13 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7863 0.7863 0.7980 0.7980 -0.0117 -1.47%
2024-12-12 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7933 0.7933 0.0047 0.59%
2024-12-11 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7896 0.7896 0.0037 0.47%
2024-12-10 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7896 0.7896 0.7904 0.7904 -0.0008 -0.10%
2024-12-09 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.7879 0.7879 0.0025 0.32%
2024-12-06 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7770 0.7770 0.0109 1.40%
2024-12-05 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7808 0.7808 -0.0038 -0.49%
2024-12-04 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7858 0.7858 -0.0050 -0.64%
2024-12-03 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7825 0.7825 0.0033 0.42%
2024-12-02 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7775 0.7775 0.0050 0.64%
2024-11-29 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7775 0.7775 0.7719 0.7719 0.0056 0.73%
2024-11-28 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7719 0.7719 0.7779 0.7779 -0.0060 -0.77%
2024-11-27 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7779 0.7779 0.7669 0.7669 0.0110 1.43%
2024-11-26 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7649 0.7649 0.0020 0.26%
2024-11-25 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 0.7649 0.7649 0.7666 0.7666 -0.0017 -0.22%