中信卓越成長兩年持有混合C基金凈值查詢(900100)
今天最新凈值
1.8469
-0.0101 -0.5400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8418
-0.0051 -0.2771%
- 累計(jì)凈值：3.5535
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：25.7300億
- 最近資產(chǎn)：47.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張曉亮 魏來
近一月,中信卓越成長兩年持有混合C(900100)基金累計(jì)收益率4.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8404 |
3.5470 |
1.8469 |
3.5535 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8469 |
3.5535 |
1.8570 |
3.5636 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8570 |
3.5636 |
1.8504 |
3.5570 |
0.0066 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8504 |
3.5570 |
1.8257 |
3.5323 |
0.0247 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8257 |
3.5323 |
1.8268 |
3.5334 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8268 |
3.5334 |
1.8127 |
3.5193 |
0.0141 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8127 |
3.5193 |
1.8235 |
3.5301 |
-0.0108 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8235 |
3.5301 |
1.8169 |
3.5235 |
0.0066 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8169 |
3.5235 |
1.8190 |
3.5256 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8190 |
3.5256 |
1.7977 |
3.5043 |
0.0213 |
1.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.7977 |
3.5043 |
1.8105 |
3.5171 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2025-05-08 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8105 |
3.5171 |
1.8007 |
3.5073 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8007 |
3.5073 |
1.8026 |
3.5092 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.8026 |
3.5092 |
1.7931 |
3.4997 |
0.0095 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.7931 |
3.4997 |
1.7860 |
3.4926 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.7860 |
3.4926 |
1.7916 |
3.4982 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.7916 |
3.4982 |
1.7739 |
3.4805 |
0.0177 |
1.00% |
| 2025-04-25 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.7739 |
3.4805 |
1.7779 |
3.4845 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
900100 |
中信卓越成長兩年持有混合C |
1.7779 |
3.4845 |
1.7871 |
3.4937 |
-0.0092 |
-0.51% |
