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中信證券量化優(yōu)選A基金凈值查詢(xún)(900029)

今天最新凈值 1.0495 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0411 -0.0084 -0.7966%
  • 累計(jì)凈值：2.0485
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6851億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏孛 羅昊
近半年中信證券量化優(yōu)選A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中信證券量化優(yōu)選A(900029)基金累計(jì)收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0418 2.0408 1.0495 2.0485 -0.0077 -0.73%
2025-05-22 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0495 2.0485 1.0518 2.0508 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0518 2.0508 1.0494 2.0484 0.0024 0.23%
2025-05-20 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0494 2.0484 1.0433 2.0423 0.0061 0.58%
2025-05-19 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0433 2.0423 1.0441 2.0431 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0441 2.0431 1.0449 2.0439 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0449 2.0439 1.0527 2.0517 -0.0078 -0.74%
2025-05-14 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0527 2.0517 1.0423 2.0413 0.0104 1.00%
2025-05-13 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0423 2.0413 1.0418 2.0408 0.0005 0.05%
2025-05-12 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0418 2.0408 1.0300 2.0290 0.0118 1.15%
2025-05-09 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0300 2.0290 1.0348 2.0338 -0.0048 -0.46%
2025-05-08 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0348 2.0338 1.0284 2.0274 0.0064 0.62%
2025-05-07 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0284 2.0274 1.0242 2.0232 0.0042 0.41%
2025-05-06 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0242 2.0232 1.0101 2.0091 0.0141 1.40%
2025-04-30 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0101 2.0091 1.0090 2.0080 0.0011 0.11%
2025-04-29 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0090 2.0080 1.0051 2.0041 0.0039 0.39%
2025-04-28 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0051 2.0041 1.0068 2.0058 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0068 2.0058 1.0054 2.0044 0.0014 0.14%
2025-04-24 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0054 2.0044 1.0094 2.0084 -0.0040 -0.40%
2025-04-23 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0094 2.0084 1.0032 2.0022 0.0062 0.62%
2025-04-22 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0032 2.0022 1.0045 2.0035 -0.0013 -0.13%
2025-04-21 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0045 2.0035 0.9943 1.9933 0.0102 1.03%
2025-04-18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9943 1.9933 0.9934 1.9924 0.0009 0.09%
2025-04-17 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9934 1.9924 0.9921 1.9911 0.0013 0.13%
2025-04-16 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9921 1.9911 0.9946 1.9936 -0.0025 -0.25%
2025-04-15 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9946 1.9936 0.9932 1.9922 0.0014 0.14%
2025-04-14 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9932 1.9922 0.9877 1.9867 0.0055 0.56%
2025-04-11 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9877 1.9867 0.9831 1.9821 0.0046 0.47%
2025-04-10 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9831 1.9821 0.9694 1.9684 0.0137 1.41%
2025-04-09 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9694 1.9684 0.9589 1.9579 0.0105 1.10%
2025-04-08 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9589 1.9579 0.9479 1.9469 0.0110 1.16%
2025-04-07 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9479 1.9469 1.0222 2.0212 -0.0743 -7.27%
2025-04-03 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0222 2.0212 1.0276 2.0266 -0.0054 -0.53%
2025-04-02 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0276 2.0266 1.0268 2.0258 0.0008 0.08%
2025-04-01 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0268 2.0258 1.0247 2.0237 0.0021 0.20%
2025-03-31 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0247 2.0237 1.0311 2.0301 -0.0064 -0.62%
2025-03-28 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0311 2.0301 1.0372 2.0362 -0.0061 -0.59%
2025-03-27 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0372 2.0362 1.0370 2.0360 0.0002 0.02%
2025-03-26 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0370 2.0360 1.0372 2.0362 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0372 2.0362 1.0381 2.0371 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0381 2.0371 1.0372 2.0362 0.0009 0.09%
2025-03-21 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0372 2.0362 1.0521 2.0511 -0.0149 -1.42%
2025-03-20 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0521 2.0511 1.0574 2.0564 -0.0053 -0.50%
2025-03-19 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0574 2.0564 1.0594 2.0584 -0.0020 -0.19%
2025-03-18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0594 2.0584 1.0571 2.0561 0.0023 0.22%
2025-03-17 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0571 2.0561 1.0576 2.0566 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0576 2.0566 1.0358 2.0348 0.0218 2.10%
2025-03-13 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0358 2.0348 1.0402 2.0392 -0.0044 -0.42%
2025-03-12 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0402 2.0392 1.0412 2.0402 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0412 2.0402 1.0398 2.0388 0.0014 0.13%
2025-03-10 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0398 2.0388 1.0421 2.0411 -0.0023 -0.22%
2025-03-07 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0421 2.0411 1.0447 2.0437 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0447 2.0437 1.0286 2.0276 0.0161 1.57%
2025-03-05 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0286 2.0276 1.0227 2.0217 0.0059 0.58%
2025-03-04 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0227 2.0217 1.0209 2.0199 0.0018 0.18%
2025-03-03 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0209 2.0199 1.0194 2.0184 0.0015 0.15%
2025-02-28 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0194 2.0184 1.0404 2.0394 -0.0210 -2.02%
2025-02-27 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0404 2.0394 1.0419 2.0409 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0419 2.0409 1.0346 2.0336 0.0073 0.71%
2025-02-25 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0346 2.0336 1.0446 2.0436 -0.0100 -0.96%
2025-02-24 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0446 2.0436 1.0436 2.0426 0.0010 0.10%
2025-02-21 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0436 2.0426 1.0351 2.0341 0.0085 0.82%
2025-02-20 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0351 2.0341 1.0367 2.0357 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0367 2.0357 1.0295 2.0285 0.0072 0.70%
2025-02-18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0295 2.0285 1.0409 2.0399 -0.0114 -1.10%
2025-02-17 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0409 2.0399 1.0352 2.0342 0.0057 0.55%
2025-02-14 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0352 2.0342 1.0290 2.0280 0.0062 0.60%
2025-02-13 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0290 2.0280 1.0335 2.0325 -0.0045 -0.44%
2025-02-12 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0335 2.0325 1.0274 2.0264 0.0061 0.59%
2025-02-11 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0274 2.0264 1.0307 2.0297 -0.0033 -0.32%
2025-02-10 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0307 2.0297 1.0259 2.0249 0.0048 0.47%
2025-02-07 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0259 2.0249 1.0128 2.0118 0.0131 1.29%
2025-02-06 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0128 2.0118 0.9997 1.9987 0.0131 1.31%
2025-02-05 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9997 1.9987 1.0004 1.9994 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0004 1.9994 1.0057 2.0047 -0.0053 -0.53%
2025-01-22 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9945 1.9935 1.0044 2.0034 -0.0099 -0.99%
2025-01-14 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0013 2.0003 0.9763 1.9753 0.0250 2.56%
2025-01-13 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9763 1.9753 0.9766 1.9756 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9766 1.9756 0.9888 1.9878 -0.0122 -1.23%
2025-01-09 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9888 1.9878 0.9902 1.9892 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9902 1.9892 0.9928 1.9918 -0.0026 -0.26%
2025-01-07 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9928 1.9918 0.9831 1.9821 0.0097 0.99%
2025-01-06 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9831 1.9821 0.9851 1.9841 -0.0020 -0.20%
2025-01-03 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9851 1.9841 0.9999 1.9989 -0.0148 -1.48%
2025-01-02 900029 中信證券量化優(yōu)選A 0.9999 1.9989 1.0248 2.0238 -0.0249 -2.43%
2024-12-31 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0248 2.0238 1.0408 2.0398 -0.0160 -1.54%
2024-12-26 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0372 2.0362 1.0355 2.0345 0.0017 0.16%
2024-12-25 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0355 2.0345 1.0391 2.0381 -0.0036 -0.35%
2024-12-24 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0391 2.0381 1.0284 2.0274 0.0107 1.04%
2024-12-23 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0284 2.0274 1.0320 2.0310 -0.0036 -0.35%
2024-12-20 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0320 2.0310 1.0352 2.0342 -0.0032 -0.31%
2024-12-19 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0352 2.0342 1.0346 2.0336 0.0006 0.06%
2024-12-18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0346 2.0336 1.0317 2.0307 0.0029 0.28%
2024-12-17 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0317 2.0307 1.0352 2.0342 -0.0035 -0.34%
2024-12-16 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0352 2.0342 1.0390 2.0380 -0.0038 -0.37%
2024-12-13 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0390 2.0380 1.0589 2.0579 -0.0199 -1.88%
2024-12-12 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0589 2.0579 1.0507 2.0497 0.0082 0.78%
2024-12-11 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0507 2.0497 1.0454 2.0444 0.0053 0.51%
2024-12-10 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0454 2.0444 1.0395 2.0385 0.0059 0.57%
2024-12-09 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0395 2.0385 1.0404 2.0394 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0404 2.0394 1.0272 2.0262 0.0132 1.29%
2024-12-05 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0272 2.0262 1.0276 2.0266 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0276 2.0266 1.0335 2.0325 -0.0059 -0.57%
2024-12-03 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0335 2.0325 1.0305 2.0295 0.0030 0.29%
2024-12-02 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0305 2.0295 1.0189 2.0179 0.0116 1.14%
2024-11-29 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0189 2.0179 1.0105 2.0095 0.0084 0.83%
2024-11-28 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0105 2.0095 1.0150 2.0140 -0.0045 -0.44%
2024-11-27 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0150 2.0140 1.0020 2.0010 0.0130 1.30%
2024-11-26 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0020 2.0010 1.0021 2.0011 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 900029 中信證券量化優(yōu)選A 1.0021 2.0011 1.0033 2.0023 -0.0012 -0.12%